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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 345.00 | 36 711.00 | 29 634.00 | 66 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 616.00 | | 228 616.00 | 228 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 667.00 | 36 711.00 | 772 955.00 | 809 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 784.00 | | 544 784.00 | 544 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 450.00 | 36 711.00 | 1 317 739.00 | 1 354 450.00 |
CU Autres participations | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 401 377.00 | 269 410.00 | | 401 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 042.00 | 131 968.00 | | 306 042.00 |
DL TOTAL (I) | 712 919.00 | 406 877.00 | | 712 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 751.00 | 287 607.00 | | 194 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 983.00 | 173 579.00 | | 128 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 16 466.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | 29 311.00 | | 74 271.00 |
EA Autres dettes | 195 798.00 | 194 000.00 | | 195 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 820.00 | 700 963.00 | | 604 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 739.00 | 1 107 840.00 | | 1 317 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 170.00 | 506 243.00 | | 507 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 234.00 | | 270 236.00 | 782 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 554.00 | 243 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 804.00 | 809 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 66 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | | 6 236.00 | 61 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 876.00 | | 264 000.00 | 220 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 902.00 | 8 059.00 | 1 250.00 | 29 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | 8 059.00 | 1 250.00 | 29 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 616.00 | | 228 616.00 | 228 616.00 |
UX Autres créances clients | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 751.00 | 97 101.00 | 97 650.00 | 194 751.00 |
VI Groupe et associés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 033.00 | 36 417.00 | 228 616.00 | 265 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 820.00 | 507 170.00 | 97 650.00 | 604 820.00 |