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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 667.00 | 24 758.00 | 7 909.00 | 32 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 668.00 | 24 758.00 | 769 910.00 | 794 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 354 354.00 | | 354 354.00 | 354 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 586.00 | | 390 586.00 | 390 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 255.00 | 24 758.00 | 1 160 497.00 | 1 185 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 758.00 | 50 759.00 | | 107 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 652.00 | 56 999.00 | | 161 652.00 |
DL TOTAL (I) | 274 910.00 | 113 258.00 | | 274 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 593.00 | 479 065.00 | | 383 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 361.00 | 309 282.00 | | 219 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 14 709.00 | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 5 340.00 | | 51 354.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 170 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 587.00 | 978 397.00 | | 885 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 497.00 | 1 091 655.00 | | 1 160 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 090.00 | 594 948.00 | | 598 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 361.00 | | | 219 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 440.00 | | 54 552.00 | 746 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 294.00 | 262 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 794 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 32 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | | 4 815.00 | 28 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 558.00 | | 49 737.00 | 217 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 137.00 | 10 650.00 | 1 029.00 | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 10 650.00 | 1 029.00 | 15 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 295.00 | 247 295.00 | | 247 295.00 |
UX Autres créances clients | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 593.00 | 96 096.00 | 287 497.00 | 383 593.00 |
VI Groupe et associés | 219 361.00 | 219 361.00 | | 219 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 528.00 | 283 527.00 | 1.00 | 283 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 587.00 | 598 090.00 | 287 497.00 | 885 587.00 |