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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 26.00 | 1 839.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 888.00 | 15 027.00 | 15 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 329.00 | | 244 329.00 | 244 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 299.00 | 914.00 | 1 494 385.00 | 1 495 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 745.00 | 914.00 | 1 785 831.00 | 1 786 745.00 |
CU Autres participations | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 190.00 | 1 234 190.00 | | 1 234 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 886.00 | 167 107.00 | | 107 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 183.00 | 1 401 297.00 | | 1 509 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 026.00 | | | 196 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 125.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 647.00 | 125.00 | | 276 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 831.00 | 1 401 422.00 | | 1 785 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 864.00 | 125.00 | | 80 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 979.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 039.00 | 175 352.00 | | 117 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153.00 | 8 245.00 | | 9 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 886.00 | 167 107.00 | | 107 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 190.00 | | 262 109.00 | 1 233 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 190.00 | | | 1 233 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 783.00 | | 48 676.00 | 195 783.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 647.00 | 80 864.00 | 48 676.00 | 276 647.00 |