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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
AP Constructions | 241 667.00 | 5 762.00 | 235 905.00 | 241 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 399.00 | 1 466.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 197.00 | 5 293.00 | 39 904.00 | 45 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 685.00 | | 343 685.00 | 343 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 174.00 | 11 454.00 | 1 957 720.00 | 1 969 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CF Disponibilités | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 468.00 | | 325 468.00 | 325 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 643.00 | 11 454.00 | 2 283 189.00 | 2 294 643.00 |
CU Autres participations | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 190.00 | 1 234 190.00 | | 1 234 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 749.00 | 8 355.00 | | 13 749.00 |
DG Autres réserves | 261 244.00 | 158 752.00 | | 261 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 158.00 | 107 886.00 | | 164 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 342.00 | 1 509 183.00 | | 1 673 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 745.00 | 196 026.00 | | 601 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 64.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 6 526.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31.00 | | |
EA Autres dettes | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 847.00 | 276 647.00 | | 609 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 189.00 | 1 785 831.00 | | 2 283 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 474.00 | 80 864.00 | | 32 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 1 026.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 356.00 | | | -112 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 694.00 | 117 039.00 | | 88 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -75 465.00 | 9 153.00 | | -75 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 158.00 | 107 886.00 | | 164 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 299.00 | | 473 873.00 | 1 495 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | -1.00 | 1 969 174.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | -1.00 | 735 984.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 109.00 | | 473 873.00 | 262 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 190.00 | | | 1 233 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 10 540.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 10 540.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 745.00 | 24 371.00 | 154 799.00 | 601 745.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 947.00 | 31 574.00 | 154 799.00 | 608 947.00 |