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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
AP Constructions | 241 667.00 | 18 352.00 | 223 315.00 | 241 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 854.00 | 1 801.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 182.00 | 5 584.00 | 26 598.00 | 32 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 391.00 | | 731 391.00 | 731 391.00 |
AX Avances et acomptes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 405.00 | 24 790.00 | 2 329 615.00 | 2 354 405.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 846.00 | | 269 846.00 | 269 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 382.00 | | 285 382.00 | 285 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 787.00 | 24 790.00 | 2 614 997.00 | 2 639 787.00 |
CU Autres participations | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 190.00 | 1 234 190.00 | | 1 234 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 957.00 | 13 749.00 | | 21 957.00 |
DG Autres réserves | 417 195.00 | 261 244.00 | | 417 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 941.00 | 164 158.00 | | 62 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 282.00 | 1 673 342.00 | | 1 736 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 811.00 | 601 745.00 | | 867 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 158.00 | | 6 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 7 044.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 714.00 | 609 847.00 | | 878 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 997.00 | 2 283 189.00 | | 2 614 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 742.00 | 32 474.00 | | 62 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 578.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | 1 005.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 250.00 | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | -250.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 816.00 | 88 694.00 | | 116 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 875.00 | -75 465.00 | | 53 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 941.00 | 164 158.00 | | 62 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 174.00 | | 398 246.00 | 1 969 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 015.00 | 2 354 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 015.00 | 1 121 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 984.00 | | 398 246.00 | 735 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 190.00 | | | 1 233 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 18 321.00 | 4 985.00 | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 18 321.00 | 4 985.00 | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 989.00 | 51 017.00 | 236 589.00 | 866 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 714.00 | 62 742.00 | 236 589.00 | 878 714.00 |