| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 168.00 | | 311 168.00 | 311 168.00 |
AP Constructions | 779 901.00 | 43 478.00 | 736 423.00 | 779 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 385.00 | 1 270.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 449.00 | 12 940.00 | 91 509.00 | 104 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 431 363.00 | 57 803.00 | 2 373 560.00 | 2 431 363.00 |
BZ Autres créances | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
CF Disponibilités | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 942.00 | 57 803.00 | 2 751 139.00 | 2 808 942.00 |
CU Autres participations | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 190.00 | 1 234 190.00 | | 1 234 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 104.00 | 21 957.00 | | 25 104.00 |
DG Autres réserves | 476 988.00 | 417 195.00 | | 476 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 328.00 | 62 941.00 | | 165 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 611.00 | 1 736 282.00 | | 1 901 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 091.00 | 867 811.00 | | 845 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 6 675.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 4 227.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 529.00 | 878 714.00 | | 849 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 139.00 | 2 614 997.00 | | 2 751 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 404.00 | 62 742.00 | | 63 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 013.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 178.00 | | | -145 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 333.00 | 116 816.00 | | 78 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -86 995.00 | 53 875.00 | | -86 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 328.00 | 62 941.00 | | 165 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 738.00 | | 845 777.00 | 1 646 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 152.00 | | 2 431 363.00 | 61 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 152.00 | | 1 198 173.00 | 61 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 548.00 | | 845 777.00 | 413 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 190.00 | | | 1 233 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | 33 013.00 | | 24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 33 013.00 | | 24 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 282.00 | 58 158.00 | 239 253.00 | 844 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 529.00 | 63 404.00 | 239 253.00 | 849 529.00 |