| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 562.00 | 478.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 2 611.00 | 827.00 | 1 784.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 911.00 | 14 719.00 | 30 192.00 | 44 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 545.00 | 6 939.00 | 43 607.00 | 50 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 830.00 | 23 047.00 | 140 782.00 | 163 830.00 |
BT Marchandises | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 666.00 | 1 186.00 | 63 480.00 | 64 666.00 |
BZ Autres créances | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 958.00 | 1 186.00 | 169 772.00 | 170 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 787.00 | 24 233.00 | 310 554.00 | 334 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 46 214.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 89 926.00 | 76 214.00 | | 89 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 518.00 | 186 109.00 | | 155 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 34 849.00 | | 35 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 542.00 | 42 079.00 | | 26 542.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 628.00 | 263 038.00 | | 220 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 554.00 | 339 252.00 | | 310 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 179.00 | 123 094.00 | | 104 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 573.00 | 20 822.00 | | 15 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 907.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 907.00 | | -400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 11 022.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 382.00 | 418 304.00 | | 658 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 670.00 | 372 090.00 | | 644 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 712.00 | 46 214.00 | | 13 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 14 863.00 | 3.00 | 8 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 347.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 14 517.00 | 3.00 | 7 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 945.00 | 25 495.00 | 103 523.00 | 139 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VP Divers | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 165.00 | 157 443.00 | 18 722.00 | 176 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 629.00 | 104 179.00 | 103 523.00 | 218 629.00 |