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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 2 611.00 | 1 871.00 | 739.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 381.00 | 32 328.00 | 15 052.00 | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 545.00 | 16 289.00 | 34 255.00 | 50 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 699.00 | 51 530.00 | 114 168.00 | 165 699.00 |
BT Marchandises | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 943.00 | 796.00 | 82 147.00 | 82 943.00 |
BZ Autres créances | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 029.00 | 796.00 | 204 232.00 | 205 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 729.00 | 52 327.00 | 318 401.00 | 370 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 2 996.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 61 241.00 | 56 930.00 | | 61 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | 4 539.00 | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 99 090.00 | 94 465.00 | | 99 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 518.00 | 128 718.00 | | 90 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | 37 794.00 | | 54 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 41 579.00 | | 42 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 077.00 | 25 738.00 | | 31 077.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 311.00 | 234 330.00 | | 219 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 401.00 | 328 795.00 | | 318 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 312.00 | 145 529.00 | | 156 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 14 269.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 907.00 | | 323 907.00 | 323 907.00 |
FD Production vendue biens | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
FG Production vendue services | 385 984.00 | | 385 984.00 | 385 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 138.00 | | 714 137.00 | 714 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 1 881.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 641.00 | 683 379.00 | | 724 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 016.00 | 678 840.00 | | 720 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | 4 539.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 229.00 | | 3 153.00 | 164 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 165 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 100 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | | 3 153.00 | 99 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 932.00 | 14 281.00 | 1 683.00 | 38 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 130.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 14 150.00 | 1 683.00 | 38 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
UX Autres créances clients | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 801.00 | 25 802.00 | 62 998.00 | 88 801.00 |
VI Groupe et associés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 489.00 | 186 367.00 | 18 121.00 | 204 489.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 311.00 | 156 312.00 | 62 998.00 | 219 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
ST Autres comptes | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
YT Sous‐traitance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 737.00 | | | 289 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |