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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 909.00 | 131.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 2 611.00 | 1 350.00 | 1 261.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 911.00 | 24 816.00 | 21 095.00 | 45 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 545.00 | 11 857.00 | 38 688.00 | 50 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 230.00 | 38 932.00 | 125 297.00 | 164 230.00 |
BT Marchandises | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 457.00 | 797.00 | 98 660.00 | 99 457.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 294.00 | 797.00 | 203 497.00 | 204 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 524.00 | 39 729.00 | 328 795.00 | 368 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | 2 311.00 | | 2 996.00 |
DG Autres réserves | 56 930.00 | 43 903.00 | | 56 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 13 712.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 94 465.00 | 89 926.00 | | 94 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 718.00 | 155 518.00 | | 128 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 35 569.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 738.00 | 26 542.00 | | 25 738.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 330.00 | 220 628.00 | | 234 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 795.00 | 310 554.00 | | 328 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 529.00 | 104 179.00 | | 145 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 269.00 | 15 573.00 | | 14 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 486.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 379.00 | 658 382.00 | | 683 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 840.00 | 644 670.00 | | 678 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | 13 712.00 | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 830.00 | | 1 000.00 | 163 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 164 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 047.00 | 15 885.00 | | 23 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 347.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 15 538.00 | | 22 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 450.00 | 25 648.00 | 88 801.00 | 114 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 027.00 | 190 905.00 | 18 122.00 | 209 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 330.00 | 145 529.00 | 88 801.00 | 234 330.00 |