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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 2 611.00 | 2 394.00 | 217.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 42 208.00 | 14 312.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 152.00 | 20 614.00 | 36 538.00 | 57 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 446.00 | 66 256.00 | 115 189.00 | 181 446.00 |
BT Marchandises | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 505.00 | 6 141.00 | 78 364.00 | 84 505.00 |
BZ Autres créances | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 262.00 | 6 141.00 | 185 122.00 | 191 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 708.00 | 72 397.00 | 300 311.00 | 372 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 65 867.00 | 61 241.00 | | 65 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 4 625.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 142 971.00 | 99 090.00 | | 142 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 854.00 | 90 518.00 | | 63 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 42 914.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 007.00 | 31 077.00 | | 49 007.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 340.00 | 219 311.00 | | 157 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 311.00 | 318 401.00 | | 300 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 300.00 | 156 312.00 | | 120 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 716.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 453 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 946.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 4 187.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -4 187.00 | | -3 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 654.00 | 451.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 2 008.00 | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 667.00 | 724 642.00 | | 939 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 787.00 | 720 016.00 | | 895 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 4 626.00 | | 43 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 531.00 | 14 728.00 | 3.00 | 51 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 491.00 | 14 728.00 | 3.00 | 50 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 999.00 | 25 958.00 | 37 041.00 | 62 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 465.00 | 171 343.00 | 18 122.00 | 189 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 340.00 | 120 300.00 | 37 041.00 | 157 340.00 |