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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 10 625.00 | 35 348.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 898.00 | 1 113.00 | 6 785.00 | 7 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 897.00 | 11 738.00 | 340 159.00 | 351 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | 3 503.00 | 8 107.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CF Disponibilités | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 901.00 | 3 503.00 | 109 398.00 | 112 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 798.00 | 15 241.00 | 449 557.00 | 464 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 353.00 | | | -7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 232.00 | | | 243 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 353 747.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 351 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 53 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 201.00 | 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 463.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 298.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 210.00 | 42 532.00 | 29 678.00 | 72 210.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VP Divers | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 910.00 | 243 232.00 | 29 678.00 | 272 910.00 |