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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 747.00 | 49 742.00 | 69 005.00 | 118 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 010.00 | 7 387.00 | 56 623.00 | 64 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 583.00 | 57 129.00 | 426 454.00 | 483 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 683.00 | 57 129.00 | 549 554.00 | 606 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 040.00 | -6 291.00 | | -58 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 139.00 | -51 749.00 | | -60 139.00 |
DL TOTAL (I) | 65 820.00 | 125 960.00 | | 65 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 957.00 | 219 320.00 | | 285 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 900.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 63 048.00 | | 101 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 176.00 | 110 412.00 | | 95 176.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 531.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 734.00 | 394 210.00 | | 483 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 554.00 | 520 170.00 | | 549 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 763.00 | 201 500.00 | | 239 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 012.00 | | 82 771.00 | 401 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 483 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 986.00 | | 82 771.00 | 99 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 154.00 | 19 975.00 | | 37 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | 19 975.00 | | 37 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 957.00 | 45 058.00 | 237 338.00 | 285 957.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 662.00 | 239 763.00 | 237 338.00 | 480 662.00 |