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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 831.00 | 32 704.00 | 53 127.00 | 85 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 4 450.00 | 9 705.00 | 14 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 012.00 | 37 154.00 | 363 858.00 | 401 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 116 447.00 | | 116 447.00 | 116 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 744.00 | 37 154.00 | 519 590.00 | 556 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 291.00 | -7 353.00 | | -6 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 749.00 | 1 062.00 | | -51 749.00 |
DL TOTAL (I) | 125 960.00 | 177 709.00 | | 125 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 320.00 | 105 977.00 | | 219 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 857.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 51 077.00 | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 412.00 | 100 430.00 | | 110 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 630.00 | 258 341.00 | | 393 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 590.00 | 436 050.00 | | 519 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 500.00 | 172 951.00 | | 201 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 896.00 | | 28 426.00 | 375 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 401 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 99 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 870.00 | | 25 426.00 | 77 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 16 713.00 | 1 788.00 | 22 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 229.00 | 16 713.00 | 1 788.00 | 22 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 001.00 | 27 189.00 | 155 497.00 | 219 001.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 311.00 | 201 500.00 | 155 497.00 | 393 311.00 |