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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 630.00 | 19 876.00 | 43 754.00 | 63 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 2 353.00 | 11 887.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 896.00 | 22 229.00 | 353 667.00 | 375 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | 3 503.00 | 10 602.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 886.00 | 3 503.00 | 82 383.00 | 85 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 782.00 | 25 732.00 | 436 050.00 | 461 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 353.00 | | | -7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | -7 353.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 177 709.00 | 176 647.00 | | 177 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 977.00 | 72 210.00 | | 105 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 590.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 84 220.00 | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 430.00 | 115 890.00 | | 100 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 341.00 | 272 910.00 | | 258 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 050.00 | 449 557.00 | | 436 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 951.00 | 243 232.00 | | 172 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 897.00 | | 26 179.00 | 351 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 375 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 77 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | | 26 179.00 | 53 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 738.00 | 11 474.00 | 983.00 | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 11 474.00 | 983.00 | 11 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 978.00 | 20 587.00 | 64 488.00 | 105 978.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 341.00 | 172 951.00 | 64 488.00 | 258 341.00 |