| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 247.00 | 988.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 364 551.00 | | 364 551.00 | 364 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 8 728.00 | 28 134.00 | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 6 983.00 | 27 281.00 | 34 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 479.00 | 15 958.00 | 445 522.00 | 461 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CF Disponibilités | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 284.00 | 15 958.00 | 575 327.00 | 591 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -723.00 | | | -723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 323.00 | -723.00 | | 75 323.00 |
DL TOTAL (I) | 114 600.00 | 39 277.00 | | 114 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 714.00 | 387 400.00 | | 332 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 2 089.00 | | 49 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 727.00 | 389 770.00 | | 460 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 327.00 | 429 047.00 | | 575 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 919.00 | 57 051.00 | | 182 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 480.00 | | 799 480.00 | 799 480.00 |
FG Production vendue services | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 332.00 | | 801 332.00 | 801 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | -132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 939.00 | 19.00 | | 849 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 616.00 | 743.00 | | 774 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 323.00 | -723.00 | | 75 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 315.00 | | 461 479.00 | 403 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 315.00 | | 461 479.00 | 403 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 800.00 | | 364 551.00 | 347 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | | 93 027.00 | 55 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 800.00 | | 364 551.00 | 347 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | | 93 027.00 | 55 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 714.00 | 54 906.00 | 221 832.00 | 332 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 001.00 | 76 334.00 | 2 667.00 | 79 001.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 408.00 | 180 600.00 | 221 832.00 | 458 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 101.00 | 731.00 | | 13 101.00 |
ST Autres comptes | 65 296.00 | 12.00 | | 65 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 056.00 | 743.00 | | 133 056.00 |