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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 741.00 | 494.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 364 551.00 | | 364 551.00 | 364 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363.00 | 26 363.00 | 9 000.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 349.00 | 24 700.00 | 33 649.00 | 58 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 065.00 | 51 803.00 | 432 261.00 | 484 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 119.00 | 51 803.00 | 530 316.00 | 582 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
DH Report à nouveau | | 74 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 497.00 | 90 860.00 | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 223 957.00 | 205 460.00 | | 223 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 682.00 | 277 808.00 | | 222 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 275.00 | 31 798.00 | | 40 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 43 639.00 | | 40 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 359.00 | 356 066.00 | | 306 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 316.00 | 561 526.00 | | 530 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 203.00 | 133 384.00 | | 136 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 049.00 | | 659 049.00 | 659 049.00 |
FG Production vendue services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 634.00 | | 660 634.00 | 660 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 235.00 | 7 404.00 | | 15 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 036.00 | 812 855.00 | | 680 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 539.00 | 721 995.00 | | 661 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 497.00 | 90 860.00 | | 18 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 833.00 | | 4 832.00 | 480 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 484 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 115 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 381.00 | | 4 832.00 | 112 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 190.00 | 19 214.00 | 1 600.00 | 34 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 247.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 18 967.00 | 1 600.00 | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 682.00 | 55 347.00 | 167 335.00 | 222 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 364.00 | 64 697.00 | 2 667.00 | 67 364.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 538.00 | 136 203.00 | 167 335.00 | 303 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 2 209.00 | | 4 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 985.00 | 12 653.00 | | 11 985.00 |
ST Autres comptes | 58 054.00 | 52 521.00 | | 58 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 786.00 | 23 730.00 | | 20 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 172.00 | 4 760.00 | | 25 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 590.00 | 13 374.00 | | 5 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 328.00 | 15 583.00 | | 10 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 209.00 | 52 620.00 | | 43 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 595.00 | 30 293.00 | | 31 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 997.00 | 93 664.00 | | 115 997.00 |