| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 494.00 | 741.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 364 551.00 | | 364 551.00 | 364 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 18 296.00 | 18 567.00 | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 15 400.00 | 38 217.00 | 53 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 833.00 | 34 190.00 | 446 643.00 | 480 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
CF Disponibilités | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 716.00 | 34 190.00 | 561 526.00 | 595 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 600.00 | -723.00 | | 74 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 860.00 | 75 323.00 | | 90 860.00 |
DL TOTAL (I) | 205 460.00 | 114 600.00 | | 205 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 808.00 | 332 714.00 | | 277 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 2 319.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 49 143.00 | | 31 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 639.00 | 76 551.00 | | 43 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 066.00 | 460 727.00 | | 356 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 526.00 | 575 327.00 | | 561 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 384.00 | 182 919.00 | | 133 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 755.00 | | 802 755.00 | 802 755.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 435.00 | | 804 435.00 | 804 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 399.00 | 291.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 855.00 | 849 939.00 | | 812 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 995.00 | 774 616.00 | | 721 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 860.00 | 75 323.00 | | 90 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 479.00 | | 19 353.00 | 461 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 027.00 | | 19 353.00 | 93 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 18 232.00 | | 15 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 17 985.00 | | 15 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 808.00 | 55 126.00 | 222 682.00 | 277 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 052.00 | 77 385.00 | 2 667.00 | 80 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 245.00 | 130 563.00 | 222 682.00 | 353 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 4 090.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | 13 101.00 | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 52 521.00 | 65 296.00 | | 52 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 730.00 | 28 472.00 | | 23 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 760.00 | 26 187.00 | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 583.00 | 4 090.00 | | 15 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 620.00 | 57 203.00 | | 52 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 293.00 | 42 495.00 | | 30 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 664.00 | 133 056.00 | | 93 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |