| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 988.00 | 247.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 364 551.00 | | 364 551.00 | 364 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 132.00 | 30 593.00 | 6 539.00 | 37 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 928.00 | 34 527.00 | 50 401.00 | 84 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 413.00 | 66 107.00 | 446 306.00 | 512 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 570.00 | 66 107.00 | 514 463.00 | 580 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 957.00 | 161 460.00 | | 179 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 996.00 | 18 497.00 | | 35 996.00 |
DL TOTAL (I) | 259 954.00 | 223 957.00 | | 259 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 335.00 | 222 682.00 | | 167 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 275.00 | | 40 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 717.00 | 40 581.00 | | 43 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 510.00 | 306 359.00 | | 254 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 463.00 | 530 316.00 | | 514 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 921.00 | 136 203.00 | | 139 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 414.00 | | 652 414.00 | 652 414.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 576.00 | | 653 576.00 | 653 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 235.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 685.00 | 680 036.00 | | 669 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 688.00 | 661 539.00 | | 633 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 996.00 | 18 497.00 | | 35 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 065.00 | | 28 529.00 | 484 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 512 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 143 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 612.00 | | 28 529.00 | 115 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 803.00 | 14 484.00 | 181.00 | 51 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 247.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | 14 237.00 | 181.00 | 51 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 335.00 | 55 568.00 | 111 767.00 | 167 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 671.00 | 41 004.00 | 2 667.00 | 43 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 688.00 | 139 921.00 | 111 767.00 | 251 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 738.00 | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 643.00 | 11 985.00 | | 14 643.00 |
ST Autres comptes | 67 046.00 | 58 054.00 | | 67 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 301.00 | 20 786.00 | | 24 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 084.00 | 25 172.00 | | 8 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 5 590.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 10 328.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 043.00 | 43 209.00 | | 44 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 022.00 | 31 595.00 | | 35 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 073.00 | 115 997.00 | | 114 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |