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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 548.00 | 1 452.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 1 736.00 | 7 793.00 | 9 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 381.00 | 2 284.00 | 12 097.00 | 14 381.00 |
BT Marchandises | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 116.00 | 2 284.00 | 75 832.00 | 78 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299.00 | | | -299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | 9 317.00 | 11 039.00 | 20 356.00 |
VI Groupe et associés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 2 455.00 | 2 820.00 | 5 275.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 131.00 | 60 093.00 | 11 039.00 | 71 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 252.00 | | | 36 252.00 |