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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 026.00 | 10 596.00 | 15 430.00 | 26 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 12 596.00 | 21 582.00 | 34 178.00 |
BT Marchandises | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 367.00 | 12 596.00 | 124 771.00 | 137 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 994.00 | -949.00 | | -5 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 508.00 | -5 045.00 | | -7 508.00 |
DL TOTAL (I) | -8 502.00 | -994.00 | | -8 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 250.00 | 56 435.00 | | 43 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 752.00 | 50 462.00 | | 48 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 16 928.00 | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 866.00 | 20 247.00 | | 27 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 273.00 | 144 073.00 | | 133 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 771.00 | 143 079.00 | | 124 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 889.00 | 101 134.00 | | 98 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 873.00 | | 6 305.00 | 27 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | | 6 305.00 | 19 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 3 841.00 | | 8 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 119.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 3 723.00 | | 6 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 955.00 | 8 571.00 | 34 384.00 | 42 955.00 |
VI Groupe et associés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763.00 | 2 643.00 | 6 120.00 | 8 763.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 273.00 | 98 889.00 | 34 384.00 | 133 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 6 179.00 | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | 11 452.00 | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 18 844.00 | 17 491.00 | | 18 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 065.00 | 17 970.00 | | 35 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 6 179.00 | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 532.00 | 42 069.00 | | 88 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 846.00 | 5 562.00 | | 8 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 941.00 | 46 913.00 | | 59 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |