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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 215.00 | 785.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 4 088.00 | 7 349.00 | 11 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 288.00 | 5 303.00 | 10 986.00 | 16 288.00 |
BT Marchandises | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 180.00 | 5 303.00 | 67 877.00 | 73 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | -299.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051.00 | 4 701.00 | | 4 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042.00 | 20 356.00 | | 11 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 747.00 | 34 631.00 | | 34 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 4 597.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 10 035.00 | | 10 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 826.00 | 71 131.00 | | 63 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 877.00 | 75 832.00 | | 67 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 237.00 | 60 093.00 | | 62 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 381.00 | | 1 907.00 | 14 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | | 1 907.00 | 9 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 3 018.00 | | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 667.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 2 352.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 042.00 | 9 453.00 | 1 589.00 | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280.00 | 2 460.00 | 2 820.00 | 5 280.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 826.00 | 62 237.00 | 1 589.00 | 63 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 804.00 | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 081.00 | 4 640.00 | | 4 081.00 |
ST Autres comptes | 8 967.00 | 15 871.00 | | 8 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 629.00 | 15 741.00 | | 14 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | 804.00 | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 772.00 | 67 672.00 | | 35 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 118.00 | 2 596.00 | | 2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 677.00 | 36 252.00 | | 27 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |