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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 881.00 | 119.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 721.00 | 6 873.00 | 12 848.00 | 19 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 873.00 | 8 755.00 | 19 119.00 | 27 873.00 |
BT Marchandises | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 834.00 | 8 755.00 | 143 079.00 | 151 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -949.00 | -299.00 | | -949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 045.00 | -649.00 | | -5 045.00 |
DL TOTAL (I) | -994.00 | 4 051.00 | | -994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 435.00 | 11 042.00 | | 56 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 462.00 | 34 747.00 | | 50 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 7 852.00 | | 16 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 247.00 | 10 185.00 | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 073.00 | 63 826.00 | | 144 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 079.00 | 67 877.00 | | 143 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 134.00 | 62 237.00 | | 101 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 288.00 | | 11 585.00 | 16 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | | 8 285.00 | 11 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 3 300.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 3 452.00 | | 5 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 667.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 2 786.00 | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 435.00 | 13 496.00 | 34 765.00 | 56 435.00 |
VI Groupe et associés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918.00 | 4 798.00 | 6 120.00 | 10 918.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 073.00 | 101 134.00 | 34 765.00 | 144 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | 3 650.00 | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 452.00 | 4 081.00 | | 11 452.00 |
ST Autres comptes | 17 491.00 | 8 967.00 | | 17 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 970.00 | 14 629.00 | | 17 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | 3 650.00 | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 069.00 | 35 772.00 | | 42 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 562.00 | 2 118.00 | | 5 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 913.00 | 27 677.00 | | 46 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |