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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 206.00 | 14 100.00 | 101 106.00 | 115 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 778.00 | 20 941.00 | 35 836.00 | 56 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 584.00 | 35 041.00 | 143 542.00 | 178 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 953.00 | 39 394.00 | 106 559.00 | 145 953.00 |
BZ Autres créances | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
CF Disponibilités | 251 536.00 | | 251 536.00 | 251 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 142.00 | 39 394.00 | 488 748.00 | 528 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 727.00 | 74 436.00 | 632 290.00 | 706 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
DL TOTAL (I) | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 290.00 | | | 632 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 584.00 | | | 418 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 026.00 | | 43 442.00 | 184 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 646.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 884.00 | 178 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 115 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 664.00 | 56 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 601.00 | | 36 842.00 | 55 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 6 600.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 522.00 | 8 187.00 | 39 667.00 | 66 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674.00 | | 4 573.00 | 18 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 849.00 | 8 187.00 | 35 093.00 | 47 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 496.00 | 218 496.00 | | 218 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 997.00 | 7 264.00 | 24 733.00 | 31 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VP Divers | 127 197.00 | 21 173.00 | 106 024.00 | 127 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 357.00 | 168 733.00 | 112 624.00 | 281 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 317.00 | 418 584.00 | 24 733.00 | 443 317.00 |