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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 526.00 | 1 420.00 | 101 106.00 | 102 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 515.00 | 36 524.00 | 20 991.00 | 57 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 966.00 | 37 944.00 | 129 021.00 | 166 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 957.00 | 3 280.00 | 68 677.00 | 71 957.00 |
BZ Autres créances | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CF Disponibilités | 316 966.00 | | 316 966.00 | 316 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 936.00 | 3 280.00 | 471 656.00 | 474 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 902.00 | 41 224.00 | 600 678.00 | 641 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 224.00 | 98 247.00 | | 114 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 609.00 | 85 977.00 | | 90 609.00 |
DL TOTAL (I) | 246 083.00 | 225 474.00 | | 246 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990.00 | 17 398.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | 46 171.00 | | 35 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 877.00 | 102 961.00 | | 100 877.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 275.00 | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 795.00 | 227 819.00 | | 206 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 595.00 | 394 625.00 | | 354 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 678.00 | 620 099.00 | | 600 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 954.00 | | 12.00 | 166 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | 12.00 | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 562.00 | 4 383.00 | | 33 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 4 383.00 | | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 990.00 | 7 480.00 | 2 510.00 | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 894.00 | 157 970.00 | 6 924.00 | 164 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 595.00 | 352 085.00 | 2 510.00 | 354 595.00 |