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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 16 436.00 | 3 438.00 | 12 997.00 | 16 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 912.00 | 52 224.00 | 8 687.00 | 60 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 853.00 | 268 523.00 | 67 329.00 | 335 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 367.00 | 324 187.00 | 213 179.00 | 537 367.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 335.00 | | 325 335.00 | 325 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 702.00 | 324 187.00 | 538 515.00 | 862 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 776.00 | 270 543.00 | | 237 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 186.00 | -32 766.00 | | 49 186.00 |
DL TOTAL (I) | 506 963.00 | 457 776.00 | | 506 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 832.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 1 526.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 10 026.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 552.00 | 38 086.00 | | 31 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 515.00 | 495 862.00 | | 538 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 552.00 | 38 086.00 | | 31 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 848.00 | | 39 519.00 | 497 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 688.00 | | 39 514.00 | 373 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 5.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 909.00 | 35 278.00 | | 288 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 909.00 | 35 278.00 | | 288 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |