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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 55 628.00 | 20 779.00 | 34 848.00 | 55 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 285.00 | 56 092.00 | 21 192.00 | 77 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 339.00 | 288 429.00 | 140 910.00 | 429 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 431.00 | 365 301.00 | 321 130.00 | 686 431.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 342.00 | | 209 342.00 | 209 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 774.00 | 365 301.00 | 530 472.00 | 895 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 669.00 | 275 637.00 | | 248 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | -26 967.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 483 091.00 | 468 669.00 | | 483 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 1 872.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | 24 883.00 | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 381.00 | 26 855.00 | | 47 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 472.00 | 495 525.00 | | 530 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 381.00 | 26 855.00 | | 47 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 792.00 | | 14 639.00 | 671 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 618.00 | | 14 635.00 | 547 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 4.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 257.00 | 61 044.00 | | 304 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 257.00 | 61 044.00 | | 304 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |