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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 53 660.00 | 7 521.00 | 46 138.00 | 53 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 336.00 | 56 070.00 | 14 265.00 | 70 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 024.00 | 302 595.00 | 204 429.00 | 507 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 190.00 | 366 187.00 | 389 003.00 | 755 190.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 429.00 | 366 187.00 | 521 242.00 | 887 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 963.00 | 237 777.00 | | 286 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 325.00 | 49 186.00 | | -11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 495 638.00 | 506 963.00 | | 495 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 105.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 4 074.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 11 071.00 | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 604.00 | 31 553.00 | | 25 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 242.00 | 538 516.00 | | 521 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 604.00 | 31 553.00 | | 25 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 367.00 | | 217 823.00 | 537 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 202.00 | | 217 818.00 | 413 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 187.00 | 42 000.00 | | 324 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 187.00 | 42 000.00 | | 324 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 633.00 | 15 586.00 | | 19 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 128.00 | 14 407.00 | | 23 128.00 |
ST Autres comptes | 132 073.00 | 100 728.00 | | 132 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 463.00 | 14 983.00 | | 14 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 2 565.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 143.00 | 18 151.00 | | 22 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 306.00 | 112 202.00 | | 72 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 479.00 | 40 064.00 | | 49 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 663.00 | 130 117.00 | | 169 663.00 |