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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 55 628.00 | 14 006.00 | 41 622.00 | 55 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 385.00 | 43 511.00 | 24 873.00 | 68 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 604.00 | 246 739.00 | 176 865.00 | 423 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 792.00 | 304 257.00 | 367 535.00 | 671 792.00 |
BT Marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 782.00 | 304 257.00 | 495 525.00 | 799 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 637.00 | 286 963.00 | | 275 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 967.00 | -11 325.00 | | -26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 468 669.00 | 495 637.00 | | 468 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 945.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | 9 254.00 | | 24 883.00 |
EA Autres dettes | | 15 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 855.00 | 25 603.00 | | 26 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 525.00 | 521 241.00 | | 495 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 855.00 | 25 603.00 | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 190.00 | | 53 700.00 | 755 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 097.00 | 671 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 097.00 | 547 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 019.00 | | 53 696.00 | 631 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 187.00 | 60 226.00 | 122 156.00 | 366 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 187.00 | 60 226.00 | 122 156.00 | 366 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |