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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 618.00 | 253 768.00 | 90 850.00 | 344 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 540.00 | 75 413.00 | 37 127.00 | 112 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 389.00 | 332 381.00 | 211 008.00 | 543 389.00 |
BT Marchandises | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 613.00 | 5 236.00 | 46 376.00 | 51 613.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 116.00 | 5 236.00 | 324 879.00 | 330 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 505.00 | 337 617.00 | 535 887.00 | 873 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 127.00 | 114 848.00 | | 142 127.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 520.00 | 27 278.00 | | 49 520.00 |
DL TOTAL (I) | 239 786.00 | 190 266.00 | | 239 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 144.00 | 46 701.00 | | 78 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 2 002.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 729.00 | 157 078.00 | | 162 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | 61 564.00 | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 13 639.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 101.00 | 280 985.00 | | 296 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 887.00 | 471 251.00 | | 535 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 455.00 | 256 299.00 | | 254 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 768.00 | 519.00 | 962 287.00 | 961 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 768.00 | 519.00 | 962 287.00 | 961 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | 843.00 | | 1 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 855.00 | 31 409.00 | | 25 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 1 600.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 8 267.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 7 288.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 7 288.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 979.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 3 077.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 088.00 | 956 010.00 | | 965 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 568.00 | 928 732.00 | | 915 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 520.00 | 27 278.00 | | 49 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 754.00 | | 62 648.00 | 517 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 892.00 | 33 120.00 | 543 389.00 | 3 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 33 060.00 | 457 158.00 | 3 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 794.00 | | 62 316.00 | 431 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 332.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 119.00 | 41 322.00 | 33 060.00 | 324 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 919.00 | 41 322.00 | 33 060.00 | 320 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 3 200.00 | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 3 200.00 | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 3 200.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 123.00 | 36 477.00 | 41 646.00 | 78 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 101.00 | 254 455.00 | 41 646.00 | 296 101.00 |