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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 117.00 | 285 417.00 | 62 700.00 | 348 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 430.00 | 79 228.00 | 41 202.00 | 120 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 004.00 | 367 845.00 | 187 159.00 | 555 004.00 |
BT Marchandises | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 638.00 | 1 878.00 | 42 760.00 | 44 638.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 756.00 | 1 878.00 | 258 878.00 | 260 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 760.00 | 369 724.00 | 446 037.00 | 815 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 121 401.00 | 136 427.00 | | 121 401.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 29 974.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 189 847.00 | 214 540.00 | | 189 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 865.00 | 92 470.00 | | 70 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 1 761.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | 79 950.00 | | 127 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 973.00 | 46 135.00 | | 48 973.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 4 682.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 189.00 | 224 998.00 | | 256 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 037.00 | 439 538.00 | | 446 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 519.00 | 202 334.00 | | 231 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 317.00 | | 33 684.00 | 549 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 997.00 | 555 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 997.00 | 468 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 876.00 | | 33 669.00 | 462 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 16.00 | 7 017.00 |