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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 475.00 | 266 666.00 | 93 809.00 | 360 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 401.00 | 74 868.00 | 27 533.00 | 102 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 317.00 | 344 734.00 | 204 583.00 | 549 317.00 |
BT Marchandises | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 249.00 | 1 074.00 | 42 176.00 | 43 249.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 029.00 | 1 074.00 | 234 955.00 | 236 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 346.00 | 345 808.00 | 439 538.00 | 785 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
CU Autres participations | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 136 427.00 | 142 127.00 | | 136 427.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | 44 300.00 | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 214 540.00 | 234 566.00 | | 214 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 470.00 | 131 764.00 | | 92 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 3 172.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 151 831.00 | | 79 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 50 772.00 | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 6 854.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 998.00 | 344 393.00 | | 224 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 538.00 | 578 959.00 | | 439 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 334.00 | 274 534.00 | | 202 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 469.00 | 398.00 | 814 867.00 | 814 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 469.00 | 398.00 | 814 867.00 | 814 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 051.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 797.00 | | 3 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 136.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 9 247.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 270.00 | 1 012 585.00 | | 823 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 296.00 | 968 285.00 | | 793 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 974.00 | 44 300.00 | | 29 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 708.00 | | 13 975.00 | 619 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 366.00 | 549 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 366.00 | 462 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 350.00 | | 13 892.00 | 533 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | 83.00 | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 050.00 | 57 051.00 | 84 366.00 | 372 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 850.00 | 57 051.00 | 84 366.00 | 368 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | 1 747.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | 1 747.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | 1 747.00 | 2 820.00 |