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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 957.00 | 294 317.00 | 122 640.00 | 416 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 393.00 | 74 533.00 | 41 860.00 | 116 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 708.00 | 372 050.00 | 247 659.00 | 619 708.00 |
BT Marchandises | 108 836.00 | | 108 836.00 | 108 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 086.00 | 2 820.00 | 61 265.00 | 64 086.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 121.00 | 2 820.00 | 331 300.00 | 334 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 829.00 | 374 870.00 | 578 959.00 | 953 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
CU Autres participations | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | 49 520.00 | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 234 566.00 | 239 786.00 | | 234 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 764.00 | 78 144.00 | | 131 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 2 359.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 831.00 | 162 729.00 | | 151 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | 45 764.00 | | 50 772.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 7 105.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 393.00 | 296 101.00 | | 344 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 959.00 | 535 887.00 | | 578 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 534.00 | 254 455.00 | | 274 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 706.00 | 385.00 | 1 009 091.00 | 1 008 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 706.00 | 385.00 | 1 009 091.00 | 1 008 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 1 951.00 | | 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 638.00 | 25 855.00 | | -2 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 525.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -121.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 8 848.00 | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 585.00 | 965 088.00 | | 1 012 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 285.00 | 915 568.00 | | 968 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | 49 520.00 | | 44 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 389.00 | | 93 965.00 | 543 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770.00 | 16 875.00 | 619 708.00 | 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 16 875.00 | 533 350.00 | 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 158.00 | | 93 837.00 | 457 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 128.00 | 6 807.00 |