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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | 7 584.00 | 30 340.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 191.00 | 47 389.00 | 5 802.00 | 53 191.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 315.00 | 54 973.00 | 36 342.00 | 91 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
084 Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
110 Total général Actif | 108 043.00 | 54 973.00 | 53 070.00 | 108 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 031.00 | | | 218 031.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 376.00 | | | 222 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
252 Charges sociales | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |