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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | 22 755.00 | 15 170.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 734.00 | 64 086.00 | 30 648.00 | 94 734.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 859.00 | 86 841.00 | 46 018.00 | 132 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
110 Total général Actif | 170 885.00 | 86 841.00 | 84 044.00 | 170 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 338.00 | | | 270 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
252 Charges sociales | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
262 Autres charges | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |