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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | 15 170.00 | 22 755.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 53 294.00 | 9 607.00 | 62 900.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 025.00 | 68 463.00 | 32 561.00 | 101 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
110 Total général Actif | 108 290.00 | 68 463.00 | 39 827.00 | 108 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 294.00 | | | 225 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755.00 | | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
252 Charges sociales | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
262 Autres charges | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 248.00 | | | 231 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |