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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 924.00 | 11 376.00 | 26 548.00 | 37 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 913.00 | 52 911.00 | 1 002.00 | 53 913.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 037.00 | 64 287.00 | 27 750.00 | 92 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
072 Créances – Autres | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
110 Total général Actif | 100 707.00 | 64 287.00 | 36 420.00 | 100 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 613.00 | | | 209 613.00 |
230 Autres produits | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606.00 | | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
252 Charges sociales | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 714.00 | | | 234 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 777.00 | | | -12 777.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |