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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 473.00 | 15 795.00 | 3 679.00 | 19 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 15 716.00 | 11 740.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 776.00 | 43 857.00 | 17 919.00 | 61 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BN En cours de production de biens | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 286.00 | | 230 286.00 | 230 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 062.00 | 43 857.00 | 248 205.00 | 292 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
DH Report à nouveau | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | -9 418.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 44 542.00 | 41 655.00 | | 44 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 289.00 | 29 757.00 | | 90 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 509.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 1 042.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 283.00 | 156 624.00 | | 66 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | 92 923.00 | | 39 774.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 7 625.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 663.00 | 288 479.00 | | 203 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 205.00 | 330 134.00 | | 248 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 140.00 | 288 479.00 | | 133 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 057.00 | | 3 135.00 | 66 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 61 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 46 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | | 3 135.00 | 50 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 907.00 | 7 898.00 | 6 948.00 | 42 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 888.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 449.00 | 7 010.00 | 6 948.00 | 31 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 048.00 | 9 048.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 048.00 | 9 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 223.00 | 19 700.00 | 70 523.00 | 90 223.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 733.00 | 132 210.00 | 70 523.00 | 202 733.00 |