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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 17 932.00 | 9 380.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 765.00 | 21 247.00 | 7 517.00 | 28 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 923.00 | 51 526.00 | 19 397.00 | 70 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
BN En cours de production de biens | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 727.00 | | 228 727.00 | 228 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 651.00 | 51 526.00 | 248 124.00 | 299 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
DH Report à nouveau | -6 531.00 | -9 418.00 | | -6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 2 887.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 49 257.00 | 44 542.00 | | 49 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 356.00 | 90 289.00 | | 96 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 445.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 930.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 66 283.00 | | 53 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 39 774.00 | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 5 942.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 867.00 | 203 663.00 | | 198 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 124.00 | 248 205.00 | | 248 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 243.00 | 133 140.00 | | 148 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 776.00 | | 9 147.00 | 61 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 930.00 | | 9 147.00 | 46 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 857.00 | 7 669.00 | | 43 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 7 669.00 | | 31 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 523.00 | 19 898.00 | 50 625.00 | 70 523.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 738.00 | 143 114.00 | 50 625.00 | 193 738.00 |