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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 047.00 | 6 779.00 | 11 268.00 | 18 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 22 788.00 | 10 027.00 | 32 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 953.00 | 31 657.00 | 24 295.00 | 55 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 435.00 | 31 657.00 | 352 778.00 | 384 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 204.00 | 29 073.00 | | 78 204.00 |
DH Report à nouveau | | -1 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | 50 947.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 116 123.00 | 100 204.00 | | 116 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 833.00 | 130 981.00 | | 110 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 396.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 805.00 | 65 916.00 | | 61 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 41 693.00 | | 60 494.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 30.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 654.00 | 239 017.00 | | 236 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 778.00 | 339 221.00 | | 352 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 654.00 | 169 018.00 | | 236 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | 11 823.00 | 77 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 744.00 | 55 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 154.00 | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 590.00 | 50 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 130.00 | | 11 323.00 | 62 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483.00 | 6 918.00 | 33 744.00 | 58 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 204.00 | 11 154.00 | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | 6 714.00 | 22 590.00 | 45 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VB T. V. A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |