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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 13 040.00 | 204.00 | 13 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 991.00 | 21 061.00 | 10 930.00 | 31 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 139.00 | 24 382.00 | 5 757.00 | 30 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 874.00 | 58 483.00 | 19 391.00 | 77 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CF Disponibilités | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 704.00 | 58 483.00 | 339 221.00 | 397 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 817.00 | -6 531.00 | | -1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 947.00 | 4 715.00 | | 50 947.00 |
DL TOTAL (I) | 100 204.00 | 49 257.00 | | 100 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 96 356.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 332.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 53 397.00 | | 65 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 43 623.00 | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 017.00 | 198 867.00 | | 239 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 221.00 | 248 124.00 | | 339 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 018.00 | 148 243.00 | | 169 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 25 782.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 060.00 | | 1 448 060.00 | 1 448 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 060.00 | | 1 448 060.00 | 1 448 060.00 |
FM Production stockée | | | -14 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | 602.00 | | 9 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 309.00 | 35 302.00 | | 39 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 150.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | 417.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 567.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -567.00 | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 289.00 | 1 331 419.00 | | 1 444 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 342.00 | 1 326 704.00 | | 1 393 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 947.00 | 4 715.00 | | 50 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 394.00 | 49 919.00 | | 44 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 923.00 | | 11 241.00 | 70 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 77 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 62 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | 898.00 | 12 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 077.00 | | 10 343.00 | 56 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 7 107.00 | 150.00 | 51 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | 694.00 | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | 6 414.00 | 150.00 | 39 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 080.00 | 80.00 | 70 000.00 | 70 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 018.00 | 169 018.00 | 70 000.00 | 239 018.00 |