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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 413.00 | 145 771.00 | 85 642.00 | 231 413.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 669.00 | 150 727.00 | 140 942.00 | 291 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 143.00 | 1 500.00 | 89 643.00 | 91 143.00 |
072 Créances – Autres | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
084 Disponibilités | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 805.00 | 1 500.00 | 377 305.00 | 378 805.00 |
110 Total général Actif | 670 474.00 | 152 227.00 | 518 247.00 | 670 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 068 118.00 | | | 1 068 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 846.00 | | | 1 075 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 322.00 | | | 393 322.00 |
252 Charges sociales | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 729.00 | | | 998 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |