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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
AP Constructions | 44 842.00 | 23 812.00 | 21 030.00 | 44 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 328.00 | 134 787.00 | 9 541.00 | 144 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 29 603.00 | 11 808.00 | 41 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 836.00 | 193 157.00 | 97 679.00 | 290 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 671.00 | 1 500.00 | 103 171.00 | 104 671.00 |
BZ Autres créances | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
CF Disponibilités | 140 981.00 | | 140 981.00 | 140 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 384.00 | 1 500.00 | 449 884.00 | 451 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 221.00 | 194 657.00 | 547 563.00 | 742 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 321 504.00 | | | 321 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 378 537.00 | | | 378 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 563.00 | | | 547 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 986.00 | | 4 850.00 | 285 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 730.00 | | 4 850.00 | 225 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 876.00 | 17 281.00 | | 175 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | 17 281.00 | | 170 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 051.00 | 3 793.00 | 2 258.00 | 6 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 026.00 | 284 526.00 | 1 500.00 | 286 026.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 026.00 | 166 768.00 | 2 258.00 | 169 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
ST Autres comptes | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |