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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
AP Constructions | 44 842.00 | 19 328.00 | 25 514.00 | 44 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 561.00 | 128 648.00 | 12 913.00 | 141 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 327.00 | 22 945.00 | 16 383.00 | 39 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 986.00 | 175 876.00 | 110 110.00 | 285 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 760.00 | 1 500.00 | 81 260.00 | 82 760.00 |
BZ Autres créances | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CF Disponibilités | 320 525.00 | | 320 525.00 | 320 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 439.00 | 1 500.00 | 500 939.00 | 502 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 425.00 | 177 376.00 | 611 049.00 | 788 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
DL TOTAL (I) | 408 104.00 | | | 408 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 049.00 | | | 611 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 777.00 | | 4 914.00 | 281 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 285 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 225 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 521.00 | | 4 914.00 | 221 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 143.00 | 18 438.00 | 704.00 | 158 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 187.00 | 18 438.00 | 704.00 | 153 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 749.00 | 3 698.00 | 6 051.00 | 9 749.00 |
VI Groupe et associés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 207.00 | 156 707.00 | 1 500.00 | 158 207.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 945.00 | 196 894.00 | 6 051.00 | 202 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
ST Autres comptes | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |