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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
AP Constructions | 44 842.00 | 14 843.00 | 29 998.00 | 44 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 061.00 | 121 003.00 | 18 058.00 | 139 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 17 340.00 | 20 278.00 | 37 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 777.00 | 158 143.00 | 123 634.00 | 281 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | 1 500.00 | 53 880.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
CF Disponibilités | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 712.00 | 1 500.00 | 369 212.00 | 370 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 489.00 | 159 643.00 | 492 846.00 | 652 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 352 654.00 | | | 352 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 364 180.00 | | | 364 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 846.00 | | | 492 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 669.00 | | 7 008.00 | 291 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 281 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 221 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 413.00 | | 7 008.00 | 231 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 727.00 | 21 002.00 | 13 586.00 | 150 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 771.00 | 21 002.00 | 13 586.00 | 145 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354.00 | 3 605.00 | 9 749.00 | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 860.00 | 143 360.00 | 1 500.00 | 144 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 666.00 | 118 917.00 | 9 749.00 | 128 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
ST Autres comptes | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |