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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 388 356.00 | 4 478 399.00 | 3 909 957.00 | 8 388 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 356.00 | 4 478 399.00 | 3 909 957.00 | 8 388 356.00 |
BN En cours de production de biens | 492 793.00 | | 492 793.00 | 492 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 131.00 | | 200 131.00 | 200 131.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CF Disponibilités | 1 185 668.00 | | 1 185 668.00 | 1 185 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 342.00 | | 1 915 342.00 | 1 915 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 697.00 | 4 478 399.00 | 5 825 298.00 | 10 303 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 382 134.00 | | | 382 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 950.00 | | | 536 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 950.00 | | | 536 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 376.00 | | | 3 517 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 876.00 | | | 842 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 214.00 | | | 4 906 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 298.00 | | | 5 825 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 256.00 | | | 1 199 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 956.00 | | 1 491 956.00 | 1 491 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 956.00 | | 1 491 956.00 | 1 491 956.00 |
FM Production stockée | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 738.00 | | | 1 517 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 633.00 | | | 1 509 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 388 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 567.00 | 642 833.00 | | 3 835 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 567.00 | 642 833.00 | | 3 835 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 536 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 876.00 | 124 222.00 | 552 403.00 | 842 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 517 376.00 | 529 072.00 | 2 237 863.00 | 3 517 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
VW T.V.A. | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 214.00 | 1 199 256.00 | 2 790 266.00 | 4 906 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 318.00 | | | 302 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 192.00 | | | 133 192.00 |