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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 388 356.00 | 5 764 064.00 | 2 624 291.00 | 8 388 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 356.00 | 5 764 064.00 | 2 624 291.00 | 8 388 356.00 |
BN En cours de production de biens | 432 764.00 | | 432 764.00 | 432 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CF Disponibilités | 1 093 645.00 | | 1 093 645.00 | 1 093 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 431.00 | | 1 602 431.00 | 1 602 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 787.00 | 5 764 064.00 | 4 226 723.00 | 9 990 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 207.00 | 8 134.00 | | -48 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | -56 341.00 | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 334 095.00 | 325 793.00 | | 334 095.00 |
DP Provisions pour risques | 574.00 | 187.00 | | 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 070.00 | 536 950.00 | | 222 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 644.00 | 537 137.00 | | 222 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 752.00 | 2 988 304.00 | | 2 440 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 114.00 | 718 655.00 | | 589 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 554.00 | 258 902.00 | | 154 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 059.00 | 64 641.00 | | 60 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 506.00 | 279 712.00 | | 425 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 984.00 | 4 310 214.00 | | 3 669 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 723.00 | 5 173 144.00 | | 4 226 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 837.00 | | 1 544 837.00 | 1 544 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 837.00 | | 1 544 837.00 | 1 544 837.00 |
FM Production stockée | | | -41 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 991.00 | 1 425 155.00 | | 1 817 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 689.00 | 1 481 497.00 | | 1 809 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | -56 341.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 388 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 358.00 | | | 8 388 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 232.00 | 642 833.00 | | 5 121 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 232.00 | 642 833.00 | | 5 121 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 137.00 | 574.00 | 315 067.00 | 537 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 137.00 | 574.00 | 315 067.00 | 537 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 315 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 114.00 | 135 087.00 | 440 968.00 | 589 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 506.00 | 425 506.00 | | 425 506.00 |
UX Autres créances clients | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 752.00 | 566 679.00 | 1 821 599.00 | 2 440 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 093.00 | | | 677 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VW T.V.A. | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 984.00 | 1 341 885.00 | 2 262 567.00 | 3 669 984.00 |