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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 388 356.00 | 6 406 897.00 | 1 981 459.00 | 8 388 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 356.00 | 6 406 897.00 | 1 981 459.00 | 8 388 356.00 |
BN En cours de production de biens | 366 804.00 | | 366 804.00 | 366 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 1 095 196.00 | | 1 095 196.00 | 1 095 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 793.00 | | 1 531 793.00 | 1 531 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 148.00 | 6 406 897.00 | 3 513 251.00 | 9 920 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 905.00 | -48 207.00 | | -39 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 145.00 | 8 302.00 | | 61 145.00 |
DL TOTAL (I) | 395 240.00 | 334 095.00 | | 395 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 574.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 222 070.00 | 222 070.00 | | 222 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 070.00 | 222 644.00 | | 222 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 073.00 | 2 440 752.00 | | 1 874 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 067.00 | 589 114.00 | | 454 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 154 554.00 | | 106 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 191.00 | 60 059.00 | | 49 191.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 099.00 | 425 506.00 | | 407 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 942.00 | 3 669 984.00 | | 2 895 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 251.00 | 4 226 723.00 | | 3 513 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 445.00 | | 1 615 445.00 | 1 615 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 445.00 | | 1 615 445.00 | 1 615 445.00 |
FM Production stockée | | | -65 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 066.00 | 1 817 991.00 | | 1 550 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 920.00 | 1 809 689.00 | | 1 488 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 145.00 | 8 302.00 | | 61 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 388 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764 064.00 | 642 833.00 | | 5 764 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764 064.00 | 642 833.00 | | 5 764 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 644.00 | | 574.00 | 222 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 644.00 | | 574.00 | 222 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 067.00 | 140 912.00 | 313 155.00 | 454 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 099.00 | 407 099.00 | | 407 099.00 |
UX Autres créances clients | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VB T. V. A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 073.00 | 586 474.00 | 1 287 599.00 | 1 874 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 766.00 | | | 701 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VW T.V.A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 942.00 | 1 295 188.00 | 1 600 754.00 | 2 895 942.00 |