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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 388 356.00 | 5 121 232.00 | 3 267 124.00 | 8 388 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 356.00 | 5 121 232.00 | 3 267 124.00 | 8 388 356.00 |
BN En cours de production de biens | 474 678.00 | | 474 678.00 | 474 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BZ Autres créances | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CF Disponibilités | 1 250 906.00 | | 1 250 906.00 | 1 250 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 020.00 | | 1 906 020.00 | 1 906 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 376.00 | 5 121 232.00 | 5 173 144.00 | 10 294 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 341.00 | | | -56 341.00 |
DL TOTAL (I) | 325 793.00 | | | 325 793.00 |
DP Provisions pour risques | 187.00 | | | 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 950.00 | | | 536 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 137.00 | | | 537 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 304.00 | | | 2 988 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 655.00 | | | 718 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 902.00 | | | 258 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 712.00 | | | 279 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 214.00 | | | 4 310 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 144.00 | | | 5 173 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 349.00 | | | 1 280 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 947.00 | | 1 418 947.00 | 1 418 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 947.00 | | 1 418 947.00 | 1 418 947.00 |
FM Production stockée | | | -18 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 155.00 | | | 1 425 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 497.00 | | | 1 481 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 341.00 | | | -56 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 388 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 356.00 | | | 8 388 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 399.00 | 642 833.00 | | 4 478 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 399.00 | 642 833.00 | | 4 478 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 950.00 | 187.00 | | 536 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 950.00 | 187.00 | | 536 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 655.00 | 129 541.00 | 576 056.00 | 718 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 902.00 | 258 902.00 | | 258 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
UX Autres créances clients | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VB T. V. A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988 304.00 | 547 552.00 | 2 388 278.00 | 2 988 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
VW T.V.A. | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 214.00 | 1 280 349.00 | 2 964 333.00 | 4 310 214.00 |