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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 13 971.00 | 2 781.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 751.00 | 63 711.00 | 38 040.00 | 101 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 022.00 | 78 480.00 | 44 541.00 | 123 022.00 |
BT Marchandises | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 633.00 | 5 403.00 | 163 230.00 | 168 633.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CF Disponibilités | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 696.00 | 5 403.00 | 413 293.00 | 418 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 717.00 | 83 883.00 | 457 835.00 | 541 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 882.00 | 164 224.00 | | 191 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 927.00 | 42 658.00 | | 53 927.00 |
DL TOTAL (I) | 256 809.00 | 217 882.00 | | 256 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 656.00 | 111 935.00 | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 548.00 | 20 632.00 | | 47 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 60 604.00 | | 38 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 329.00 | 56 758.00 | | 88 329.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 7 499.00 | | 3 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 026.00 | 257 429.00 | | 201 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 835.00 | 475 310.00 | | 457 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 639.00 | | 1 018 639.00 | 1 018 639.00 |
FG Production vendue services | 452 561.00 | | 452 561.00 | 452 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 200.00 | | 1 471 200.00 | 1 471 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 667.00 | 3 078.00 | | 67 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 667.00 | 3 283.00 | | 67 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 112.00 | 387.00 | | 51 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 187.00 | 2 628.00 | | 51 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 480.00 | 655.00 | | 16 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | 13 900.00 | | 23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 812.00 | 1 323 214.00 | | 1 545 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 885.00 | 1 280 556.00 | | 1 491 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 927.00 | 42 658.00 | | 53 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 656.00 | 13 411.00 | 8 245.00 | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 835.00 | 193 352.00 | 6 483.00 | 199 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 555.00 | 193 352.00 | 10 203.00 | 203 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 026.00 | 192 781.00 | 8 245.00 | 201 026.00 |