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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 12 408.00 | 3 463.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 484.00 | 65 288.00 | 32 195.00 | 97 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 074.00 | 77 696.00 | 39 379.00 | 117 074.00 |
BT Marchandises | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 465.00 | 2 084.00 | 203 381.00 | 205 465.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 285 375.00 | | 285 375.00 | 285 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 472.00 | 2 084.00 | 547 388.00 | 549 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 546.00 | 79 779.00 | 586 767.00 | 666 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 809.00 | 191 882.00 | | 145 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 998.00 | 53 927.00 | | 45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 292 807.00 | 256 809.00 | | 292 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551.00 | 21 656.00 | | 8 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 749.00 | 47 548.00 | | 45 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 915.00 | 38 038.00 | | 67 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 744.00 | 88 329.00 | | 94 744.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 3 204.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 960.00 | 201 026.00 | | 293 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 767.00 | 457 835.00 | | 586 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 999.00 | | 1 101 999.00 | 1 101 999.00 |
FG Production vendue services | 861 005.00 | | 861 005.00 | 861 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 004.00 | | 1 963 004.00 | 1 963 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 67 667.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 67 667.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 51 187.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | 16 480.00 | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 23 432.00 | | 24 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 968.00 | 1 545 812.00 | | 1 975 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 970.00 | 1 491 885.00 | | 1 929 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 998.00 | 53 927.00 | | 45 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 480.00 | 21 052.00 | 21 836.00 | 78 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | 21 052.00 | 21 037.00 | 77 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 403.00 | 2 084.00 | 5 403.00 | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 2 084.00 | 5 403.00 | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 7 088.00 | 1 463.00 | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 271.00 | 212 771.00 | 2 500.00 | 215 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 991.00 | 212 771.00 | 6 220.00 | 218 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 623.00 | 216 160.00 | 1 463.00 | 217 623.00 |